东华厚盾自主研发“四维一体智慧型”全面预算管理系统

继续引领全面预算管理体系及软件系统设计

东华厚盾是东华软件（股票代码：002065）全资子公司，公司十多年来专注于全面预算管理在企业的应用与研究，拥有致力于全面预算管理体系研究与自主软件研发的数百人高素质团队，是国内名符其实的研发投入最多、发展定位最专注的全面预算管理软件厂商。

作为国内全面预算管理应用研究与专业软件研发的领导者，东华厚盾在持续跟踪、研究国内外全面预算管理理论与实践的基础上，凭借多年来在全面预算管理信息化行业的经验积累，不断突破行业高度，自主研发的“四维一体智慧型”全面预算管理系统，紧紧围绕企业风险及内控体系建设，以现代企业管理会计为指导，将业务、预算、资金、核算四维融合于一体，实现预算目标、预算编制、执行控制、变更调整、分析评价等完整的全面预算管理过程，按“事前有计划，事中可控制，事后能分析、考评”的预算管理模式，将多维数据、大数据处理、移动应用、流程引擎、规则引擎、系统集成、数据挖掘、多维分析、BI（商业智能）等专业信息技术应用到软件的研发，使企业“事前算赢、事中控赢、事后多赢”，实现战略落地、资源合理配置、成本降低、内部管控、风险防范的目标。

该系统无论在功能设计还是体系建设上，都完全具备了替代国外同类软件的能力,此外，在个性化定制开发、实施、运维服务上，更是发挥着国内本土软件的优势。同时，借助东华软件母公司在业界的影响力及整体技术水平，东华厚盾更是在全面预算管理领域的云计算、大数据、移动应用等新技术上一直走在行业前列。

东华厚盾“四维一体智慧型”全面预算管理系统具备如下特点：

预算真正基于业务

支持先使用业务语言（预算项）进行预算编制，自动形成财务预算，从而将预算编制与实际业务紧密结合；

支持按业务口径建立勾稽关系，便于系统维护人员理解业务。

为精益化管理服务

多上多下的预算编制管理流程，实现预算目标提报、平衡、分解到预算数据编制、汇总、平衡、生效、分解、下达的全过程管理；

支持对预算目标的逐级、双向的分解，可跟踪各级部门编制汇总与整体预算目标（指标）的落实情况和存在的差异；

可以通过项目预算+部门预算相结合的管理方式，帮助企业对产品或项目的收入、成本、费用、利润进行归集、核算，推进管理精益化，同时使考核更为合理、可行；

支持多级化项目管理，可进行多级、多维度分类，提高管理的纵深度；

支持归口管理方式，有效解决客户的矩阵式管理需求，满足专业化、多口径、多维度预算管理及分析的需要；

支持多版本、多口径的整体预算版本，多样化编制完美的切合了弹性预算的要求，为客户提供多方位的选择。同时编制版本可以扩展，对于预算表格的保存和指标对比提供强有力的数据支撑，弥补了EXCEL表查询及保存的不便。

编制高效、严谨、多维

预算编制表EXCEL风格，可以对同类型的表格模板进行复制；

支持与EXCEL间直接进行数据的复制、粘贴，支持数据批量修改；

预算编制过程中可以按照多种方式进行汇总（按项目、按行政部门、按归口管理部门）；

预算编制过程中可以进行数据校验和业务逻辑校验，减少因误操作造成的预算汇总、刷新错误，保障预算编制的严谨性。

预算编制及审批更科学

支持在预算编制过程中，快速实现预算的构成、占比等对比分析，辅助业务人员编制预算及领导审核预算。

支持多种方式在预算表中增加填写说明和备注，既可以用于指导业务人员编制预算，也可用于预算编制人员对预算数据进行说明。

支持在编制中对关键指标进行模拟调整和分析（场景或敏感性分析），从而指导预算编制。

使预算调整更规范、合理

支持项目内部调整、部门内部调整、公司内部调整、项目预算变更、部门预算变更、公司预算变更、临时追加预算等多种方式的变更调整，并支持在调整时进行模拟决策分析，从而选取最佳调整方案；

预算变更调整过程支持以流程为驱动，不同场景的预算调整可以走不同的审批流程，保证预算调整符合业务需要；

支持以年度预算为基础的月度滚动预算，使预算的编制、调整更加符合实际状况，满足企业灵活调整经营管理的需要。

对业务全过程进行控制

可以根据不同部门、不同预算项、不同预算业务类型、不同期间组合设置不同的执行控制方案、规则；

以资金支出为主线、以网报及合同结算申请审批流程为触发、实现全面预算事前、事中过程控制。

对结果按业务多维度精细归集与分配

支持按照部门、项目进行成本费用的归集与管控；

实现归口预算在各被归口部门间的分摊及确认；

支持进行来款认领以及收入、成本的分配，可以根据实际业务分摊到不同部门、项目和子项目。

灵活多样的控制及预警手段

支持合同与项目成本费用支出的关联控制，如按照主合同的回款控制支出合同及费用的付款；

支持编制合同收款、付款计划，并与预算关联，与资金系统衔接，从而有效控制企业现金流；

支持自定义流程及控制方案、规则，控制方案及规则都可以组合搭配，最有效的贴合企业的管理需要；

支持以仪表盘形式实现对关键指标的监控，不同用户可以看到不同的监控指标；

支持对关键指标自定义设置监控频率和预警条件，并发送待办、邮件、短信提醒等。

支持移动应用

支持通过手机、PAD等移动设备进行审批，及时看到预算申请信息、执行情况、预警信息等，不受空间和时间限制，随时随地进行预算执行信息的监控；

支持通过微信等社交平台进行移动应用。

众多的接口方式与合作厂商

支持与Oracle、SAP、用友、金蝶、浪潮、新中大、万户、云因、慧点、理正、九恒星等众多的ERP、核算系统、资金系统、OA、项目管理系统等进行过接口，有成功案例和成熟的解决方案，可以实现与相关系统在各个层面的衔接与集成；

支持通过后台同步、接口调用、Excel导入等方式，实现实际业务数据的抓取或推送，满足预算执行监控和分析的需求；

支持单点登录及待办信息集成，可以把待办信息通过系统千亿·体育(中国)官方网站、OA集成、门户集成、邮件、短信、微信等方式发布；

支持开放性、标准性的API接口平台，允许扩展开发，注重企业实际应用效果，将全面预算管理先进理念与企业实际管理现状相结合，以众多成功案例原型为基础，通过个性化定制开发，使无论编制、控制还是分析系统，最终既满足企业管理需要、又能为未来发展预留拓展空间。

以管理主题为分析对象，支持按业务进行多维度根源分析

支持以管理驾驶舱的形式，设定多个管理主题，对每个管理主题可以设定多个分析指标，全方位掌控业务执行情况；

通过统计报表、综合查询等多种预算执行分析的手段，基于管理主题对业务进行多口径、多维度、跨年跨季跨月的根源分析。

立体、可视化、可钻取、可灵活配置

管理驾驶舱可以自定义配置，依托预算数据和执行数据仓库，设计多种分析模型，为不同层面的用户配置不同内容的指标图形和报表，并通过报表和图形的结合，保证分析的直观性、及时性、准确性、深入性；

支持对指标图形、报表的逐级钻取，可一直钻取到最基础的业务单据，满足预算执行跟踪、问题根源分析的需求；

支持输出格式化的分析报告，可以大幅降低业务人员在预算执行分析、财务分析时的工作量。